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证券代码：001212       证券简称：中旗新材     公告编号：2025-107 转债代码：127081       债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司      对于“中旗转债”赎回扩充暨行将罢手转股的                   迫切领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性论述或要紧遗漏。   迫切内容领导： 旗转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的“中旗 转债”将罢手转股，剩余“中旗转债”将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临耗费，敬请投资者夺目投资风险。   广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）极端提醒“中旗转债” 抓有东谈主务必厚爱阅读本公告，充分了解关连风险，夺目终末转股时辰，审慎作出 投资决议。   极端领导： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券往复所摘牌，特提醒 “中旗转债”债券抓有东谈主夺目在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“中旗转债”如 存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 2 日前破除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被赎回的情形。 东谈主夺目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者夺目投 资风险。   公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“中旗转债”提前赎回 权柄，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在 册的“中旗转债”沿途赎回，并授权公司管理层及关连部门负责后续“中旗转债” 赎回的沿途关连事宜。   一、“中旗转债”基本情况   （一）可接洽公司债券刊行情况   经中国证券监督管理委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公莳植 行可接洽公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公莳植行了可接洽公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面 值东谈主民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。   （二）可接洽公司债券上市情况   经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市往复， 债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。   （三）可接洽公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行终了之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付 息款项不另计息）。   （四）可接洽公司债券转股价钱的休养情况   中旗转债出手转股价钱为 30.27 元/股。 告编号：2023-030），凭据关连规矩和《召募诠释书》的国法，需要休养转股价 格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股休养为 30.17 元/股，休养后的转股价 格自 2023 年 6 月 16 日起见效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“中旗转债”转股价钱休养的公告》（公 告编号：2023-031）。 告编号：2024-032），凭据关连规矩和公司《召募诠释书》的国法，需要休养转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股休养为 30.02 元/股，休养后的转 股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“中旗转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号：2024-033）。 二十次会议、2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会刻薄向下 修正可接洽公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事 会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可接洽公司债券转股价钱的议案》， 凭据《召募诠释书》等关连条件的国法及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授 权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于向下修正可接洽公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-044）。 告编号：2025-044），凭据关连规矩和《召募诠释书》的国法，需要休养转股价 格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股休养为 14.76 元/股，休养后的转股价 格自 2025 年 5 月 29 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日泄漏的                                                  《关 于“中旗转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2025-046）。   二、“中旗转债”有条件赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   凭据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可接洽公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可接洽公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 接洽公司债券。   ①在本次刊行的可接洽公司债券转股期内，若是公司股票连络三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可接洽公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应 计利息的经营公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可接洽公司债券抓有东谈主抓有的可接洽公司债券票面总金额；   i： 指可接洽公司债券昔日票面利率；   t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱休养日及之后的往复 日按休养后的转股价钱和收盘价经营。   （二）可转债有条件赎回条件设立情况   自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个往复日 的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“中旗转债”的议案》，衔尾当前市集环境和公司的骨子情况，董事 会决定诈欺“中旗转债”提前赎回权柄。按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“中旗转债”，并授权公司管理层及关连部 门负责后续“中旗转债”赎回的沿途关连事宜。   三、“中旗转债”赎回扩充安排   （一）赎回价钱过甚细目依据   凭据《召募诠释书》中“中旗转债”有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱 为 100.805 元/张（含息税）。具体经营模式如下：   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可接洽公司债券抓有东谈主抓有的可接洽公司债券票面总金额；   i：指可接洽公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3 月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头 不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。经营可得：    当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张；赎回价钱=债券面 值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；    扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    界限赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “中旗转债”抓有东谈主。    （三）赎回法度实时辰安排 转债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。    本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”抓有东谈主资金账户日，届时“中旗转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“中旗转债”抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。    （四）其他事宜    商酌部门：董事会办公室    商酌电话：0757-88830998    四、公司骨子适度东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 管理东谈主员在赎回条件餍足前六个月内往复“中旗转债”的情况   经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司骨子适度 东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、公司董事、监事、高等管理东谈主员不存在交 易“中旗转债”的情形。   五、其他需诠释的事项   （一）“中旗转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股请问。具体转股操作建议可转债抓有东谈主在请问前商酌开户证券公司。   （二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100 元，接洽成股份的 最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次请问转股的，将合并经营转股数目。可转债 抓有东谈主苦求接洽成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及接洽为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的辩论国法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股请问后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、风险领导   凭据安排，界限 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“中旗 转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“中旗转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的市集价钱存 在较大相反，特提醒抓有东谈主夺目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临 耗费，敬请投资者夺目投资风险。   特此公告。                       广东中旗新材料股份有限公司董事会